関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -363,916 |
| 減価償却費 | 52,377 |
| 長期前払費用償却額 | 3,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,368 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,430 |
| 支払利息 | 12,824 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,491 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,103 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,637 |
| その他 | 2,434 |
| 小計 | -158,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 |
| 利息の支払額 | -12,824 |
| 法人税等の支払額 | -15,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,857 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,006 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,031 |
| リース債務の返済による支出 | -8,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,207 |
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