四半期報告書-第31期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -363,916 |
減価償却費 | 52,377 |
長期前払費用償却額 | 3,746 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,368 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,430 |
支払利息 | 12,824 |
店舗閉鎖損失 | 3,728 |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 127,207 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,508 |
未払金の増減額(△は減少) | -37,491 |
前受収益の増減額(△は減少) | 11,103 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 60,930 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,637 |
その他 | 2,434 |
小計 | -158,738 |
利息及び配当金の受取額 | 91 |
利息の支払額 | -12,824 |
法人税等の支払額 | -15,055 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -49,267 |
差入保証金の回収による収入 | 3,857 |
差入保証金の差入による支出 | -2,006 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 195,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 |
社債の発行による収入 | 197,031 |
リース債務の返済による支出 | -8,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,826 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,207 |