四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -363,916 | -454,068 |
減価償却費 | 52,377 | 56,959 |
長期前払費用償却額 | 3,746 | 4,419 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -106 | -107 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,368 | -2,841 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 7,430 | 5,252 |
負ののれん発生益 | - | -2,616 |
支払利息 | 12,824 | 11,776 |
シンジケートローン手数料 | - | 20,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,000 |
店舗閉鎖損失 | 3,728 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 86,508 | 115,051 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 127,207 | 190,776 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89,508 | -145,025 |
未払金の増減額(△は減少) | -37,491 | -18,234 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 60,930 | -15,565 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28,637 | -47,689 |
その他 | 13,537 | -10,305 |
小計 | -158,738 | -282,220 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 64 |
利息の支払額 | -12,824 | -13,196 |
法人税等の支払額 | -15,055 | -17,939 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,526 | -313,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -49,267 | -286,756 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -16,516 |
差入保証金の回収による収入 | 3,857 | 6,005 |
差入保証金の差入による支出 | -2,006 | -6,725 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,929 | -5,063 |
その他 | - | -1,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,345 | -310,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 195,000 | 1,840,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -936,000 |
長期借入れによる収入 | - | 840,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -1,350,000 |
社債の発行による収入 | 197,031 | - |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,332 | -8,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,698 | 365,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,826 | -259,812 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,932 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,207 | 633,808 |