関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -363,916 | -454,068 |
| 減価償却費 | 52,377 | 56,959 |
| 長期前払費用償却額 | 3,746 | 4,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,368 | -2,841 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,430 | 5,252 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,616 |
| 支払利息 | 12,824 | 11,776 |
| シンジケートローン手数料 | － | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,508 | 115,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,207 | 190,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,508 | -145,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,491 | -18,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,930 | -15,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,637 | -47,689 |
| その他 | 13,537 | -10,305 |
| 小計 | -158,738 | -282,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 64 |
| 利息の支払額 | -12,824 | -13,196 |
| 法人税等の支払額 | -15,055 | -17,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,526 | -313,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,267 | -286,756 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,857 | 6,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,006 | -6,725 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,929 | -5,063 |
| その他 | － | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,345 | -310,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 195,000 | 1,840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -936,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -1,350,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,031 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,332 | -8,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293,698 | 365,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,826 | -259,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,207 | 633,808 |
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