関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -454,068 | -638,341 |
| 減価償却費 | 56,959 | 55,096 |
| 長期前払費用償却額 | 4,419 | 4,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 1,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,841 | 8,776 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,252 | 2,875 |
| 負ののれん発生益 | -2,616 | － |
| 支払利息 | 11,776 | 14,017 |
| シンジケートローン手数料 | 20,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,141 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 19,773 |
| 減損損失 | － | 6,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,051 | 29,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,776 | 54,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,025 | -26,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,234 | -29,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,565 | -29,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,689 | -38,005 |
| その他 | -10,305 | -35,105 |
| 小計 | -282,220 | -596,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 54 |
| 利息の支払額 | -13,196 | -16,051 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,343 |
| 法人税等の支払額 | -17,939 | -2,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,291 | -603,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,756 | -14,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,394 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,516 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,005 | 32,541 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,725 | -186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,063 | -5,036 |
| その他 | -1,381 | -1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,437 | 12,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 900,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,840,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -936,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -85,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 584 |
| リース債務の返済による支出 | -8,826 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,173 | 894,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,255 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,812 | 303,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,808 | 1,428,081 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,932 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
