関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -638,341 | -218,970 |
| 減価償却費 | 55,096 | 41,401 |
| 長期前払費用償却額 | 4,186 | 3,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,776 | 4,271 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,875 | 4,138 |
| 支払利息 | 14,017 | 18,319 |
| 固定資産除却損 | 3,141 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 19,773 | － |
| 減損損失 | 6,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,771 | 145,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54,626 | -75,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,113 | -178,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,763 | -35,558 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,078 | 23,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,005 | -16,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,939 | 72,370 |
| その他 | -31,166 | -7,760 |
| 小計 | -596,068 | -218,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 40 |
| 利息の支払額 | -16,051 | -18,080 |
| 法人税等の還付額 | 11,343 | 1,919 |
| 法人税等の支払額 | -2,980 | -7,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,702 | -242,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,228 | -7,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,394 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,541 | 26,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -186 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,036 | -10,908 |
| その他 | -1,559 | -2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,924 | 5,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -60,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 584 | 584 |
| リース債務の返済による支出 | -881 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,702 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,068 | -235,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,428,081 | 1,160,755 |
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