関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,970 | -325,903 |
| 減価償却費 | 41,401 | 37,075 |
| 長期前払費用償却額 | 3,923 | 10,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,271 | -13,100 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,138 | 2,807 |
| 支払利息 | 18,319 | 18,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,916 | -9,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -75,072 | -29,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,453 | -40,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,558 | 1,720 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,442 | 25,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,891 | -3,825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,370 | 149,889 |
| その他 | -7,760 | -14,026 |
| 小計 | -218,952 | -189,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 79 |
| 利息の支払額 | -18,080 | -17,617 |
| 法人税等の還付額 | 1,919 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,516 | -11,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,589 | -219,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -17,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,189 | 696 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,908 | -2,267 |
| その他 | -2,208 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,256 | -18,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 584 | － |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -346 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,994 | 3,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,494 | -236,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,755 | 1,459,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
