四半期報告書-第35期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -218,970 | -325,903 |
減価償却費 | 41,401 | 37,075 |
長期前払費用償却額 | 3,923 | 10,650 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,271 | -13,100 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,138 | 2,807 |
支払利息 | 18,319 | 18,460 |
売上債権の増減額(△は増加) | 145,916 | -9,712 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -75,072 | -29,337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -178,453 | -40,518 |
未払金の増減額(△は減少) | -35,558 | 1,720 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,442 | 25,915 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,891 | -3,825 |
未収入金の増減額(△は増加) | 72,370 | 149,889 |
その他 | -7,760 | -14,026 |
小計 | -218,952 | -189,934 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 79 |
利息の支払額 | -18,080 | -17,617 |
法人税等の還付額 | 1,919 | - |
法人税等の支払額 | -7,516 | -11,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,589 | -219,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,816 | -17,065 |
差入保証金の回収による収入 | 26,189 | 696 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,908 | -2,267 |
その他 | -2,208 | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,256 | -18,586 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -10,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 584 | - |
リース債務の返済による支出 | -740 | -346 |
自己新株予約権の取得による支出 | - | -1,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -1,516 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,994 | 3,292 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -235,494 | -236,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,160,755 | 1,459,439 |