関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -325,903 | -82,100 |
| 減価償却費 | 37,075 | 38,387 |
| 長期前払費用償却額 | 10,650 | 5,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | -8,066 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,807 | 4,977 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,460 | 16,912 |
| 固定資産除却損 | － | 1,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,712 | 96,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,337 | 98,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,518 | -46,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,720 | -93,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,915 | -19,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,825 | -142,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149,889 | -11,080 |
| その他 | -14,026 | -7,944 |
| 小計 | -189,934 | -149,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 67 |
| 利息の支払額 | -17,617 | -16,914 |
| 法人税等の還付額 | － | 605 |
| 法人税等の支払額 | -11,774 | -3,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,246 | -169,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,065 | -26,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 696 | 10,391 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,150 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,267 | -5,117 |
| その他 | 50 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,586 | -478,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -555,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,873 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -599,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,292 | 1,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,057 | -1,246,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,177 | 1,563,763 |
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