関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -82,100 | -192,757 |
| 減価償却費 | 38,387 | 42,035 |
| 長期前払費用償却額 | 5,174 | 4,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,066 | 9,674 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | -4,939 |
| 支払利息及び社債利息 | 16,912 | 14,318 |
| 固定資産除却損 | 1,167 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,078 | 79,611 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,328 | -62,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,887 | -98,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,015 | -66,762 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,237 | -7,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,313 | -87,210 |
| その他 | -19,025 | -12,609 |
| 小計 | -149,650 | -382,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 193 |
| 利息の支払額 | -16,914 | -15,455 |
| 法人税等の還付額 | 605 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -3,921 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,813 | -399,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,453 | -57,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -983 | -621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,391 | 5,865 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,150 | -2,023 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,117 | － |
| その他 | -8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,321 | 397,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,125 | -908,062 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,873 | -602,626 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,998 | -1,110,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,720 | 3,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,246,413 | -1,108,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,563,763 | 915,567 |
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