関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,757 | -273,502 |
| 減価償却費 | 42,035 | 45,653 |
| 長期前払費用償却額 | 4,139 | 3,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,674 | -36,910 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4,939 | 491 |
| 支払利息 | 14,318 | 9,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,611 | 51,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,547 | -189,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,235 | 55,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,762 | -28,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,680 | -26,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,210 | -46,558 |
| その他 | -12,609 | 2,705 |
| 小計 | -382,992 | -432,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -15,455 | -9,121 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -399,279 | -442,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,025 | -88,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,681 | 1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -621 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,865 | 4,798 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,023 | -75 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,778 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397,868 | -86,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -908,062 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -602,626 | -69,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,689 | -169,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,184 | -10,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,108,916 | -708,611 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 915,567 | 695,357 |
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