関門海（3372）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年5月31日
- 10億5268万
- 2011年5月31日 -42.88%
- 6億131万
- 2012年9月30日
- -4億5200万
- 2013年9月30日
- -3億25万
- 2014年9月30日
- -2億26万
- 2015年9月30日 -83%
- -3億6647万
- 2016年9月30日 -69.85%
- -6億2244万
- 2018年9月30日
- -1億8652万
- 2019年9月30日 -67.96%
- -3億1329万
- 2020年9月30日 -92.7%
- -6億370万
- 2021年9月30日
- -2億4258万
- 2022年9月30日
- -2億1924万
- 2023年9月30日
- -1億6981万
- 2024年9月30日 -135.13%
- -3億9927万
- 2025年9月30日 -10.79%
- -4億4237万
個別
- 2017年9月30日
- -5億2926万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2023/11/14 15:00
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は169百万円となりました。これは棚卸資産の減少98百万円、売上債権の回収による減少96百万円、減価償却費38百万円等の増加要因があったものの、税金等調整前四半期純損失の計上82百万円、未払消費税等の支払による減少142百万円、未払金の支払による減少93百万円、前期末繁忙期に係る仕入代金の支払等による仕入債務の減少46百万円等の減少要因によるものであります。
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