営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュフローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、366百万円(前年同期は200百万円の使用)となりました。これは、たな卸資産の減少額130百万円、売上債権の減少額38百万円等の増加要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失379百万円、仕入債務の減少額144百万円等の減少要因によるものであります。

2015/11/13 16:11