3372 関門海

3372
2024/09/18
時価
34億円
PER 予
16.85倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2024年)
PBR
3.9倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
23.18%
ROA 予
5.83%
資料
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四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年11月13日 16:11
【資料】
四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
【短信】
平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-413,867-379,582
減価償却費63,38557,670
長期前払費用償却額5,3575,306
貸倒引当金の増減額(△は減少)176-107
支払利息34,45331,859
固定資産売却損益(△は益)-1,865
減損損失13,576
売上債権の増減額(△は増加)69,95538,585
たな卸資産の増減額(△は増加)116,091130,129
仕入債務の増減額(△は減少)-5,480-144,805
未払金の増減額(△は減少)-16,279-76
未払消費税等の増減額(△は減少)3,160-25,464
未収消費税等の増減額(△は増加)12,798-102
長期前受収益の増減額(△は減少)-292
その他-32,728-21,671
小計-151,559-308,257
利息の受取額29981
利息の支払額-35,485-30,036
法人税等の支払額-13,518-28,260
営業活動によるキャッシュ・フロー-200,264-366,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入5,67679,045
有形固定資産の取得による支出-56,727-60,045
無形固定資産の取得による支出-5,945-777
差入保証金の回収による収入15,9555,967
差入保証金の差入による支出-263-576
長期前払費用の取得による支出-6,519-5,441
その他1,000-7,700
投資活動によるキャッシュ・フロー-46,82410,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)200,000
長期借入金の返済による支出-72,127
株式の発行による収入94,041
新株予約権の発行による収入984
その他-1,470-1,489
財務活動によるキャッシュ・フロー92,570127,367
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-154,518-228,634
現金及び現金同等物の四半期末残高962,409604,612