関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -413,867 | -379,582 |
| 減価償却費 | 63,385 | 57,670 |
| 長期前払費用償却額 | 5,357 | 5,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | -107 |
| 支払利息 | 34,453 | 31,859 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,865 | － |
| 減損損失 | 13,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,955 | 38,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,091 | 130,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,480 | -144,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,279 | -76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,160 | -25,464 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,798 | -102 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -292 | － |
| その他 | -32,728 | -21,671 |
| 小計 | -151,559 | -308,257 |
| 利息の受取額 | 299 | 81 |
| 利息の支払額 | -35,485 | -30,036 |
| 法人税等の支払額 | -13,518 | -28,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,264 | -366,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,676 | 79,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,727 | -60,045 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,945 | -777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,955 | 5,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -576 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,519 | -5,441 |
| その他 | 1,000 | -7,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,824 | 10,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72,127 |
| 株式の発行による収入 | 94,041 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 984 |
| その他 | -1,470 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,570 | 127,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,518 | -228,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,409 | 604,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
