関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -379,582 | -498,400 |
| 減価償却費 | 57,670 | 55,195 |
| 長期前払費用償却額 | 5,306 | 4,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -14,021 |
| 支払利息 | 31,859 | 29,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69 |
| シンジケートローン手数料 | － | 36,000 |
| 増資関連費用 | － | 22,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,585 | 56,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,129 | 223,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,805 | -375,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76 | -26,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,464 | -47,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -102 | -8,373 |
| その他 | -21,671 | -22,862 |
| 小計 | -308,257 | -564,809 |
| 利息の受取額 | 81 | 47 |
| 利息の支払額 | -30,036 | -25,660 |
| 法人税等の支払額 | -28,260 | -32,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,474 | -622,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,045 | 6,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,045 | -25,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -6,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,967 | 117,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | -576 | -2,281 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -1,437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -7,700 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,471 | 78,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 24,316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,779,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,127 | -1,856,708 |
| 株式の発行による収入 | － | 479,035 |
| 新株予約権の発行による収入 | 984 | 543 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -2,035 |
| その他 | -1,489 | -7,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,367 | 416,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,634 | -127,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,612 | 570,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
