四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -379,582 | -498,400 |
減価償却費 | 57,670 | 55,195 |
長期前払費用償却額 | 5,306 | 4,761 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -107 | -14,021 |
支払利息 | 31,859 | 29,785 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -69 |
シンジケートローン手数料 | - | 36,000 |
増資関連費用 | - | 22,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,585 | 56,490 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130,129 | 223,889 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -144,805 | -375,221 |
未払金の増減額(△は減少) | -76 | -26,660 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,464 | -47,823 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -102 | -8,373 |
その他 | -21,671 | -22,862 |
小計 | -308,257 | -564,809 |
利息の受取額 | 81 | 47 |
利息の支払額 | -30,036 | -25,660 |
法人税等の支払額 | -28,260 | -32,025 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,474 | -622,447 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 79,045 | 6,492 |
有形固定資産の取得による支出 | -60,045 | -25,579 |
無形固定資産の取得による支出 | -777 | -6,276 |
差入保証金の回収による収入 | 5,967 | 117,105 |
差入保証金の差入による支出 | -576 | -2,281 |
長期前払費用の取得による支出 | -5,441 | -1,437 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 |
その他 | -7,700 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,471 | 78,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 24,316 |
長期借入れによる収入 | - | 1,779,100 |
長期借入金の返済による支出 | -72,127 | -1,856,708 |
株式の発行による収入 | - | 479,035 |
新株予約権の発行による収入 | 984 | 543 |
新株予約権の発行による支出 | - | -2,035 |
その他 | -1,489 | -7,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,367 | 416,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -228,634 | -127,755 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,612 | 570,216 |