- 3372
- 2026/08/28
- 時価
- 30億円
- PER 予
- 25.23倍
- 2009年以降
- 赤字-8225倍
（2009-2026年） - PBR
- 2.29倍
- 2009年以降
- 赤字-419.63倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 9.07%
- ROA 予
- 4.59%
- 資料
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関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -459,061 | -413,867 |
| 減価償却費 | 63,372 | 63,385 |
| 長期前払費用償却額 | 4,654 | 5,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 176 |
| 支払利息 | 35,914 | 34,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -954 | -1,865 |
| 減損損失 | 44,021 | 13,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,809 | 69,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,381 | 116,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,585 | -5,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,876 | -16,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -342 | 3,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 12,798 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -365 | -292 |
| その他 | 33,526 | -32,728 |
| 小計 | -220,612 | -151,559 |
| 利息の受取額 | 504 | 299 |
| 利息の支払額 | -38,064 | -35,485 |
| 法人税等の支払額 | -42,086 | -13,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,258 | -200,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,839 | 5,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,178 | -56,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -5,945 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,646 | 15,955 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,754 | -263 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,350 | -6,519 |
| その他 | 3,001 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,879 | -46,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,896 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,288 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 94,041 |
| 配当金の支払額 | -54 | － |
| その他 | -1,716 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,954 | 92,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,334 | -154,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,511 | 962,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
