四半期報告書-第26期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -469,898 | -459,061 |
| 減価償却費 | 76,347 | 63,372 |
| 長期前払費用償却額 | 5,718 | 4,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,112 | -954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -107 |
| 減損損失 | － | 44,021 |
| 支払利息 | 42,576 | 35,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,428 | 46,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,035 | 154,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,233 | -82,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,952 | -59,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,063 | -342 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,965 | -365 |
| その他 | 37,800 | 33,526 |
| 小計 | -400,818 | -220,612 |
| 利息の受取額 | 128 | 504 |
| 利息の支払額 | -43,492 | -38,064 |
| 法人税等の支払額 | -7,818 | -42,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,001 | -300,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,584 | -13,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,939 | 6,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -323 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,249 | 32,646 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,930 | -12,754 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,948 | -1,350 |
| その他 | -46,380 | 3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,345 | 14,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,248 | -5,896 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,883 | -21,288 |
| 株式の発行による収入 | 483,008 | － |
| 配当金の支払額 | -170 | -54 |
| その他 | -1,470 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,763 | -28,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,419 | -314,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,864 | 1,014,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,445 | 935,511 |