3372 関門海

3372
2024/03/27
時価
39億円
PER 予
11.79倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2023年)
PBR
4.75倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
40.31%
ROA 予
7.45%
資料
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四半期報告書-第25期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 15:12
【資料】
四半期報告書-第25期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-469,898
減価償却費76,347
長期前払費用償却額5,718
貸倒引当金の増減額(△は減少)-500
支払利息42,576
固定資産売却損益(△は益)-40,112
売上債権の増減額(△は増加)55,428
たな卸資産の増減額(△は増加)150,035
仕入債務の増減額(△は減少)-91,233
未払金の増減額(△は減少)-72,952
未払消費税等の増減額(△は減少)-92,063
長期前受収益の増減額(△は減少)-1,965
その他37,800
小計-400,818
利息の受取額128
利息の支払額-43,492
法人税等の支払額-7,818
営業活動によるキャッシュ・フロー-452,001
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入346,939
有形固定資産の取得による支出-34,584
差入保証金の回収による収入27,249
差入保証金の差入による支出-8,930
長期前払費用の取得による支出-3,948
その他-46,380
投資活動によるキャッシュ・フロー280,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-113,248
長期借入金の返済による支出-473,883
株式の発行による収入483,008
配当金の支払額-170
その他-1,470
財務活動によるキャッシュ・フロー-105,763
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-277,419
現金及び現金同等物の期首残高1,291,864
現金及び現金同等物の四半期末残高1,014,445