関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -469,898 |
| 減価償却費 | 76,347 |
| 長期前払費用償却額 | 5,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 |
| 支払利息 | 42,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,063 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,965 |
| その他 | 37,800 |
| 小計 | -400,818 |
| 利息の受取額 | 128 |
| 利息の支払額 | -43,492 |
| 法人税等の支払額 | -7,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -452,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,249 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,930 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,948 |
| その他 | -46,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,883 |
| 株式の発行による収入 | 483,008 |
| 配当金の支払額 | -170 |
| その他 | -1,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,445 |
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