関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 373,524 | -26,902 |
| 減価償却費 | 163,159 | 117,039 |
| 長期前払費用償却額 | 21,175 | 16,994 |
| のれん償却額 | 23,720 | 54,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,169 | 10,630 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,826 | 41,717 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 80,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34,722 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,976 | 142,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,901 | 265,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,074 | -28,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -127,773 | -80,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,868 | 19,176 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -30,134 |
| その他 | 8,965 | 56,089 |
| 小計 | 1,040,162 | 659,182 |
| 利息の受取額 | 1,147 | 211 |
| 利息の支払額 | -42,471 | -41,726 |
| 法人税等の還付額 | 77,685 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,833 | -16,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,689 | 601,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,331 | -49,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,665 | 6,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,940 | 58,205 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,339 | -94,073 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,098 | -6,062 |
| その他 | -3,600 | 3,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,763 | -80,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725,998 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,149 | -457,015 |
| 配当金の支払額 | -58,840 | -59,236 |
| その他 | -4,045 | -6,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,033 | -692,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,108 | -171,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,330 | 861,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,221 | 580,704 |
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