営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュフローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、200百万円(前年同期は300百万円の使用)となりました。これは、たな卸資産の減少額116百万円、売上債権の減少額69百万円等の増加要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失413百万円、未払金の減少額16百万円等の減少要因によるものであります。

2014/11/14 16:43