有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,704 | -378,793 |
| 減価償却費 | 108,270 | 127,482 |
| 長期前払費用償却額 | 7,602 | 8,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,604 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,289 | 4,683 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,918 | 25,710 |
| シンジケートローン手数料 | － | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,616 |
| 固定資産除却損 | － | 14,491 |
| 店舗閉鎖損失 | 415 | 1,858 |
| 減損損失 | 24,104 | 85,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,689 | 151,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,000 | 371,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,910 | -95,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,482 | -63,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,357 | 1,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,773 | － |
| その他 | 10,276 | 64,898 |
| 小計 | 398,556 | 344,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 149 |
| 利息の支払額 | -25,918 | -28,372 |
| 法人税等の支払額 | -27,986 | -31,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,803 | 285,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,017 | -365,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,490 | -4,663 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,516 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,877 | 7,066 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,743 | -11,955 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,552 | -6,217 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,925 | -397,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | 904,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -1,435,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,031 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 199,120 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 101,637 |
| リース債務の返済による支出 | -16,665 | -25,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,485 | 344,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,056 | -1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337,306 | 231,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,688 | 1,125,013 |