有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -378,793 | -524,331 |
減価償却費 | 127,482 | 109,071 |
長期前払費用償却額 | 8,776 | 8,434 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -190 | 1,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,500 | 1,150 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,683 | 572 |
支払利息及び社債利息 | 25,710 | 31,988 |
シンジケートローン手数料 | 20,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,000 | - |
負ののれん発生益 | -2,616 | - |
固定資産除却損 | 14,491 | 21,374 |
店舗閉鎖損失 | 1,858 | 35,369 |
減損損失 | 85,397 | 28,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | 151,770 | -154,122 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 371,361 | 93,836 |
未収入金の増減額(△は増加) | 13,695 | -409,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -95,502 | 116,948 |
未払金の増減額(△は減少) | -63,014 | -2,421 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,021 | -31,818 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -71,483 |
その他 | 51,202 | -17,834 |
小計 | 344,834 | -763,042 |
利息及び配当金の受取額 | 149 | 101 |
利息の支払額 | -28,372 | -32,479 |
法人税等の還付額 | - | 11,901 |
法人税等の支払額 | -31,106 | -3,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,505 | -787,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -365,212 | -25,002 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,394 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -1,916 |
関係会社株式の取得による支出 | -16,516 | - |
差入保証金の回収による収入 | 7,066 | 49,101 |
差入保証金の差入による支出 | -11,955 | -1,373 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,217 | -11,862 |
その他 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,508 | 10,340 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 904,000 | 900,000 |
長期借入れによる収入 | 840,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,435,000 | -227,500 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 101,637 | 584 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,195 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 215,250 |
リース債務の返済による支出 | -25,853 | -1,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,783 | 1,049,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,388 | -1,725 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,392 | 271,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,013 | 1,396,250 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,932 | - |