関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378,793 | -524,331 |
| 減価償却費 | 127,482 | 109,071 |
| 長期前払費用償却額 | 8,776 | 8,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 1,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 1,150 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,683 | 572 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,710 | 31,988 |
| シンジケートローン手数料 | 20,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,616 | － |
| 固定資産除却損 | 14,491 | 21,374 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,858 | 35,369 |
| 減損損失 | 85,397 | 28,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,770 | -154,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371,361 | 93,836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,695 | -409,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,502 | 116,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,014 | -2,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,021 | -31,818 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -71,483 |
| その他 | 51,202 | -17,834 |
| 小計 | 344,834 | -763,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 101 |
| 利息の支払額 | -28,372 | -32,479 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,901 |
| 法人税等の支払額 | -31,106 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,505 | -787,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,212 | -25,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,663 | -1,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,516 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,066 | 49,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,955 | -1,373 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,217 | -11,862 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -397,508 | 10,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 904,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 840,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,435,000 | -227,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 101,637 | 584 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,195 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 215,250 |
| リース債務の返済による支出 | -25,853 | -1,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,783 | 1,049,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,388 | -1,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,392 | 271,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,013 | 1,396,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,932 | － |
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