関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,282 | 173,819 |
| 減価償却費 | 84,399 | 78,636 |
| 長期前払費用償却額 | 13,180 | 22,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,154 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,050 | 2,766 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,143 | -1,911 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,024 | 36,172 |
| 固定資産除却損 | 488 | － |
| 減損損失 | 44,977 | 14,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,372 | -103,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157,737 | 481,061 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 268,015 | 138,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,922 | 54,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,429 | 119,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,210 | 140,695 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,567 | 25,915 |
| その他 | 7,425 | 4,143 |
| 小計 | 335,187 | 1,187,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
| 利息の支払額 | -35,785 | -35,173 |
| 法人税等の還付額 | 1,937 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,516 | -15,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,937 | 1,136,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,510 | -32,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,304 | -422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,241 | 17,996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -678 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,303 | -6,937 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,027 | -22,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 584 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,800 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,481 | -346 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,902 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,433 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,246 | 1,114,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,695,496 | 2,810,177 |
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