関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,819 | 280,223 |
| 減価償却費 | 78,636 | 82,384 |
| 長期前払費用償却額 | 22,447 | 10,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | 8,616 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,911 | -949 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,172 | 32,103 |
| 減損損失 | 14,579 | 17,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -103,804 | 29,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 481,061 | -28,008 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 138,815 | 3,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,800 | 56,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 119,430 | -20,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,695 | -66,165 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,915 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,142 |
| その他 | 4,143 | 13,929 |
| 小計 | 1,187,508 | 417,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 134 |
| 利息の支払額 | -35,173 | -31,275 |
| 法人税等の還付額 | － | 613 |
| 法人税等の支払額 | -15,958 | -6,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,519 | 380,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,550 | -129,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 3,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,996 | 24,285 |
| 差入保証金の差入による支出 | -678 | -6,269 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,937 | -7,951 |
| その他 | 50 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,442 | -566,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -555,125 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -34,873 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,170 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -600,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,120 | 849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,114,680 | -785,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,810,177 | 2,024,483 |
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