関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,223 | 291,088 |
| 減価償却費 | 82,384 | 85,998 |
| 長期前払費用償却額 | 10,280 | 6,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,616 | 59,136 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -949 | -7,669 |
| 支払利息及び社債利息 | 32,103 | 25,479 |
| 減損損失 | 17,832 | 6,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,957 | -12,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,008 | 304,665 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,180 | 7,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,063 | -69,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,714 | -20,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,165 | -40,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,142 | － |
| その他 | 13,929 | -5,596 |
| 小計 | 417,532 | 630,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 772 |
| 利息の支払額 | -31,275 | -26,537 |
| 法人税等の還付額 | 613 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -6,663 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,341 | 604,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,567 | -118,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | 1,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -983 | -621 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,285 | 9,137 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,269 | -4,375 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,951 | -4,827 |
| その他 | -17 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,864 | 332,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,125 | -1,384,874 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,873 | -672,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,021 | -1,557,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,694 | -620,514 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,024,483 | 1,403,968 |
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