関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 58,825 |
| 減価償却費 | 107,107 |
| 長期前払費用償却額 | 7,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,579 |
| 支払利息 | 27,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 864 |
| 店舗閉鎖損失 | 62,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,947 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -65,773 |
| その他 | -11,129 |
| 小計 | -141,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 |
| 利息の支払額 | -27,772 |
| 法人税等の還付額 | 2,272 |
| 法人税等の支払額 | -22,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,596 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,174 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,583 |
| その他 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
