有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 58,825 |
減価償却費 | 107,107 |
長期前払費用償却額 | 7,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12,579 |
支払利息 | 27,772 |
固定資産売却損益(△は益) | 864 |
店舗閉鎖損失 | 62,132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 47,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -366,468 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,564 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,668 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,947 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -65,773 |
その他 | -11,129 |
小計 | -141,776 |
利息及び配当金の受取額 | 153 |
利息の支払額 | -27,772 |
法人税等の還付額 | 2,272 |
法人税等の支払額 | -22,733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -153,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,005 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,168 |
差入保証金の回収による収入 | 73,596 |
差入保証金の差入による支出 | -11,174 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,583 |
その他 | 750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -180,000 |
リース債務の返済による支出 | -15,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,825 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -484,511 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,381 |