3372 関門海

3372
2024/03/28
時価
39億円
PER 予
11.58倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2023年)
PBR
4.67倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
40.31%
ROA 予
7.45%
資料
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有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月23日 16:43
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-22,923
減価償却費112,266
長期前払費用償却額10,025
貸倒引当金の増減額(△は減少)-14,130
支払利息42,749
シンジケートローン手数料36,200
増資関連費用22,500
固定資産売却損益(△は益)1,057
店舗閉鎖損失2,321
減損損失36,882
売上債権の増減額(△は増加)-73,329
たな卸資産の増減額(△は増加)209,485
仕入債務の増減額(△は減少)-7,426
未払金の増減額(△は減少)53,936
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,274
未収入金の増減額(△は増加)29,629
その他-4,917
小計431,052
利息の受取額635
利息の支払額-38,623
法人税等の支払額-50,101
債務保証の履行による支払額-177,754
営業活動によるキャッシュ・フロー165,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入8,189
有形固定資産の取得による支出-42,629
無形固定資産の取得による支出-8,069
差入保証金の回収による収入25,014
差入保証金の差入による支出-2,457
長期前払費用の取得による支出-8,173
関係会社貸付金の回収による収入60,700
関係会社貸付金の貸付による支出-41,700
その他9,714
投資活動によるキャッシュ・フロー590
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-274,784
長期借入れによる収入1,779,000
長期借入金の返済による支出-1,768,954
株式の発行による収入479,035
新株予約権の発行による収入543
新株予約権の発行による支出-2,035
その他-15,184
財務活動によるキャッシュ・フロー197,620
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)363,418
現金及び現金同等物の四半期末残高1,038,892