関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,923 |
| 減価償却費 | 112,266 |
| 長期前払費用償却額 | 10,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,130 |
| 支払利息 | 42,749 |
| シンジケートローン手数料 | 36,200 |
| 増資関連費用 | 22,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,057 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,321 |
| 減損損失 | 36,882 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,629 |
| その他 | -4,917 |
| 小計 | 431,052 |
| 利息の受取額 | 635 |
| 利息の支払額 | -38,623 |
| 法人税等の支払額 | -50,101 |
| 債務保証の履行による支払額 | -177,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,069 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,014 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,457 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,173 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 60,700 |
| 関係会社貸付金の貸付による支出 | -41,700 |
| その他 | 9,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -274,784 |
| 長期借入れによる収入 | 1,779,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,768,954 |
| 株式の発行による収入 | 479,035 |
| 新株予約権の発行による収入 | 543 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,035 |
| その他 | -15,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
