有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -22,923 |
減価償却費 | 112,266 |
長期前払費用償却額 | 10,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,130 |
支払利息 | 42,749 |
シンジケートローン手数料 | 36,200 |
増資関連費用 | 22,500 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,057 |
店舗閉鎖損失 | 2,321 |
減損損失 | 36,882 |
売上債権の増減額(△は増加) | -73,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,485 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,426 |
未払金の増減額(△は減少) | 53,936 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,274 |
未収入金の増減額(△は増加) | 29,629 |
その他 | -4,917 |
小計 | 431,052 |
利息の受取額 | 635 |
利息の支払額 | -38,623 |
法人税等の支払額 | -50,101 |
債務保証の履行による支払額 | -177,754 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の売却による収入 | 8,189 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,629 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,069 |
差入保証金の回収による収入 | 25,014 |
差入保証金の差入による支出 | -2,457 |
長期前払費用の取得による支出 | -8,173 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 60,700 |
関係会社貸付金の貸付による支出 | -41,700 |
その他 | 9,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -274,784 |
長期借入れによる収入 | 1,779,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,768,954 |
株式の発行による収入 | 479,035 |
新株予約権の発行による収入 | 543 |
新株予約権の発行による支出 | -2,035 |
その他 | -15,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 197,620 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,418 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,892 |