関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,340 | 38,873 |
| 減価償却費 | 131,406 | 123,536 |
| 長期前払費用償却額 | 10,754 | 10,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,977 | -2,664 |
| 支払利息 | 69,075 | 64,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -754 | 9,313 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,424 | 12,269 |
| 減損損失 | 87,557 | 19,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,103 | -17,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,633 | -41,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,322 | -5,372 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,145 | -11,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,934 | 17,791 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,823 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,868 | 555 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -292 | － |
| その他 | 4,601 | 17,410 |
| 小計 | 23,980 | 235,116 |
| 利息の受取額 | 661 | 149 |
| 利息の支払額 | -69,305 | -63,998 |
| 法人税等の支払額 | -14,006 | -22,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,669 | 148,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,228 | 85,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,772 | -85,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,493 | -777 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,490 | 7,262 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,673 | -712 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,596 | -4,908 |
| その他 | 3,200 | -5,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,617 | -4,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,272 | -43,437 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,732 | -228,694 |
| 株式の発行による収入 | 96,552 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 984 |
| その他 | -2,941 | -8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,393 | -279,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,680 | -135,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,247 | 697,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
