関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,070 | 31,340 |
| 減価償却費 | 132,720 | 131,406 |
| 長期前払費用償却額 | 10,529 | 10,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,230 | 4,977 |
| 支払利息 | 71,539 | 69,075 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -773 | -754 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,320 | 7,424 |
| 減損損失 | 44,021 | 87,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,853 | 26,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,847 | -358,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,152 | -4,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,969 | -24,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,491 | 28,934 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,408 | 12,823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,511 | -2,868 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -584 | -292 |
| その他 | 1,219 | 4,601 |
| 小計 | 302,759 | 23,980 |
| 利息の受取額 | 1,844 | 661 |
| 利息の支払額 | -73,688 | -69,305 |
| 法人税等の支払額 | -66,746 | -14,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,168 | -58,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,934 | 6,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,638 | -117,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,493 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,710 | 16,490 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,310 | -4,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,005 | -12,596 |
| その他 | 2,677 | 3,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,631 | -118,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,168 | -48,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,020 | -151,732 |
| 株式の発行による収入 | － | 96,552 |
| 配当金の支払額 | -80 | － |
| その他 | -3,186 | -2,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,454 | -106,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,917 | -283,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,927 | 833,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
