関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月22日 15:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「26年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,142 | -39,070 |
| 減価償却費 | 153,443 | 132,720 |
| 長期前払費用償却額 | 10,402 | 10,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,956 | 5,230 |
| 支払利息 | 80,971 | 71,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,616 | -773 |
| 店舗閉鎖損失 | 14,060 | 23,320 |
| 減損損失 | 3,974 | 44,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,196 | -5,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,905 | -28,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,814 | -3,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,573 | -49,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,481 | -1,491 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,628 | 50,408 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,476 | -584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -47,355 | 93,511 |
| その他 | 24,171 | 1,219 |
| 小計 | 129,888 | 302,759 |
| 利息の受取額 | 709 | 1,844 |
| 利息の支払額 | -81,134 | -73,688 |
| 法人税等の支払額 | -17,184 | -66,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,278 | 164,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,974 | 6,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,285 | -129,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,481 | 79,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,887 | -13,310 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,678 | -13,005 |
| その他 | -35,526 | 2,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,077 | -66,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175,863 | -54,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,322 | -173,020 |
| 株式の発行による収入 | 483,008 | － |
| 配当金の支払額 | -255 | -80 |
| その他 | -2,941 | -3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,374 | -230,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,019 | -132,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,845 | 1,116,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
