関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 487,387 | 13,142 |
| 減価償却費 | 56,712 | 153,443 |
| 長期前払費用償却額 | 4,192 | 10,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,277 | 4,956 |
| 支払利息 | 30,582 | 80,971 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,427 | -32,616 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,976 | 14,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,913 | -17,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193,740 | 57,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,444 | -4,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,679 | -4,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,329 | -65,481 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,457 | -58,628 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -9,837 | -2,476 |
| その他 | -4,175 | -19,208 |
| 小計 | 840,336 | 129,888 |
| 利息の受取額 | 52 | 709 |
| 利息の支払額 | -20,326 | -81,134 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -17,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,772 | 32,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,569 | -58,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,385 | 29,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -744 | -10,887 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,905 | -9,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,231 | 345,974 |
| その他 | 446 | -35,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,845 | 261,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -175,863 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,892 | -639,322 |
| 株式の発行による収入 | 34,023 | 483,008 |
| 配当金の支払額 | -228 | -255 |
| その他 | -735 | -2,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,167 | -335,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,785 | -42,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,079 | 1,291,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,291,864 | 1,249,845 |
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