3372 関門海

3372
2024/09/17
時価
34億円
PER 予
16.92倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2024年)
PBR
3.92倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
23.18%
ROA 予
5.83%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月25日 15:33
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年12月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益487,38713,142
減価償却費56,712153,443
長期前払費用償却額4,19210,402
貸倒引当金の増減額(△は減少)-20,2774,956
支払利息30,58280,971
固定資産売却損益(△は益)-13,427-32,616
店舗閉鎖損失8,97614,060
売上債権の増減額(△は増加)12,913-17,196
たな卸資産の増減額(△は増加)193,74057,905
仕入債務の増減額(△は減少)74,444-4,814
未払金の増減額(△は減少)-35,679-4,573
未払消費税等の増減額(△は減少)52,329-65,481
未収消費税等の増減額(△は増加)2,457-58,628
長期前受収益の増減額(△は減少)-9,837-2,476
その他-4,175-19,208
小計840,336129,888
利息の受取額52709
利息の支払額-20,326-81,134
法人税等の支払額-2,290-17,184
営業活動によるキャッシュ・フロー817,77232,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,569-58,285
差入保証金の回収による収入74,38529,481
差入保証金の差入による支出-744-10,887
長期前払費用の取得による支出-2,905-9,678
有形固定資産の売却による収入15,231345,974
その他446-35,526
投資活動によるキャッシュ・フロー78,845261,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-175,863
長期借入金の返済による支出-8,892-639,322
株式の発行による収入34,023483,008
配当金の支払額-228-255
その他-735-2,941
財務活動によるキャッシュ・フロー24,167-335,374
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)920,785-42,019
現金及び現金同等物の期首残高371,0791,291,864
現金及び現金同等物の期末残高1,291,8641,249,845