関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -613,941 | 487,387 |
| 減価償却費 | 226,735 | 56,712 |
| 長期前払費用償却額 | 27,412 | 4,192 |
| のれん償却額 | 54,264 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,508 | -20,277 |
| 支払利息 | 85,799 | 30,582 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -106,392 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 51,199 | -13,427 |
| 店舗閉鎖損失 | 80,246 | 8,976 |
| 減損損失 | 141,075 | － |
| 事業整理損失 | 17,276 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 20,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,652 | 12,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 456,466 | 193,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210,886 | 74,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,139 | -35,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,523 | 52,329 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -58,834 | -9,837 |
| その他 | -23,588 | -1,717 |
| 小計 | 174,654 | 840,336 |
| 利息の受取額 | -963 | 52 |
| 利息の支払額 | -86,949 | -20,326 |
| 法人税等の支払額 | -37,422 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,319 | 817,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,480 | -7,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,441 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,971 | 74,385 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,214 | -744 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,106 | -2,905 |
| 事業譲渡による収入 | 427,452 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,888 | 15,231 |
| その他 | 9,315 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 443,384 | 78,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,325 | -8,892 |
| 株式の発行による収入 | 10,944 | 34,023 |
| 配当金の支払額 | -59,882 | -228 |
| その他 | -6,886 | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,150 | 24,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,446 | 920,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 752,525 | 371,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,079 | 1,291,864 |
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