関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -770,609 | -613,941 |
| 減価償却費 | 328,689 | 226,735 |
| 長期前払費用償却額 | 40,655 | 27,412 |
| のれん償却額 | 449,215 | 54,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,890 | 55,508 |
| 支払利息 | 85,986 | 85,799 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -106,392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34,532 | 51,199 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,930 | 80,246 |
| 事業構造改善費用 | 127,801 | － |
| 減損損失 | 21,229 | 141,075 |
| 事業整理損失 | － | 17,276 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,862 | 77,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,021 | 456,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,891 | -210,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,167 | -100,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,921 | -5,523 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -60,696 | -58,834 |
| その他 | 13,995 | -23,588 |
| 小計 | 669,367 | 174,654 |
| 利息の受取額 | 1,825 | -963 |
| 利息の支払額 | -84,908 | -86,949 |
| 法人税等の還付額 | 77,685 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,099 | -37,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,871 | 49,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,046 | -60,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,262 | -7,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,072 | 125,971 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,986 | -94,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,832 | -12,106 |
| 事業譲渡による収入 | － | 427,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,296 | 54,888 |
| 貸付けによる支出 | -6,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,437 | － |
| その他 | -7,610 | 9,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,181 | 443,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,334 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,672,464 | -648,325 |
| 配当金の支払額 | -118,229 | -59,882 |
| その他 | -8,467 | 4,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892,495 | -874,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310,805 | -381,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,330 | 752,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 752,525 | 371,079 |
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