関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -60,855 | -770,609 |
| 減価償却費 | 420,117 | 328,689 |
| 長期前払費用償却額 | 42,656 | 40,655 |
| のれん償却額 | 48,877 | 449,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,666 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,919 | 27,890 |
| 支払利息 | 92,657 | 85,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 34,532 |
| 固定資産除却損 | 315 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 33,340 | 10,930 |
| 事業構造改善費用 | － | 127,801 |
| 減損損失 | 47,536 | 21,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,353 | 93,862 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,330 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,015 | 312,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,522 | -13,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,190 | -50,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,213 | 17,921 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -54,822 | -60,696 |
| その他 | -27,074 | 13,995 |
| 小計 | 175,070 | 669,367 |
| 利息の受取額 | 1,297 | 1,825 |
| 利息の支払額 | -92,102 | -84,908 |
| 法人税等の還付額 | 14,345 | 77,685 |
| 法人税等の支払額 | -386,786 | -43,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,175 | 620,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,002 | -58,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,555 | -1,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,150 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,816 | 23,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,634 | -11,986 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,350 | -11,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,383 | 28,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -47,769 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,184 | -6,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,420 | 6,437 |
| その他 | 375 | -7,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,650 | -39,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 242,949 | -43,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,408,446 | -1,672,464 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -101,257 | － |
| 配当金の支払額 | -118,732 | -118,229 |
| 預金の担保解除 | 53,106 | － |
| その他 | -7,045 | -8,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,574 | -892,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,251 | -310,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,582 | 1,063,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,063,330 | 752,525 |
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