関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 342,437 | -60,855 |
| 減価償却費 | 505,304 | 420,117 |
| 長期前払費用償却額 | 51,966 | 42,656 |
| のれん償却額 | 21,028 | 48,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,504 | -22,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,211 | 10,919 |
| 支払利息 | 74,315 | 92,657 |
| 固定資産除却損 | 11,622 | 315 |
| 店舗閉鎖損失 | 47,038 | 33,340 |
| 減損損失 | 27,669 | 47,536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,615 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,801 | -74,353 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,047 | 86,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,217 | 88,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,160 | -145,522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -157,567 | -204,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,782 | -106,213 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 187,543 | -54,822 |
| その他 | 110,107 | -27,074 |
| 小計 | 964,447 | 175,070 |
| 利息の受取額 | 2,360 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -71,368 | -92,102 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,345 |
| 法人税等の支払額 | -37,509 | -386,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,929 | -288,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,988 | -169,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,566 | -9,555 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -420,206 | -1,150 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 110,816 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,977 | -20,634 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,238 | -14,350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -47,769 |
| 貸付けによる支出 | -22,435 | -55,184 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,089 | 3,420 |
| その他 | 44,817 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,505 | -111,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 242,949 |
| 短期借入れによる収入 | 4,150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,847,822 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,924,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,795,663 | -1,408,446 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 35,579 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -187,165 | -101,257 |
| 配当金の支払額 | -61,709 | -118,732 |
| 預金の担保提供 | -106 | － |
| 預金の担保解除 | － | 53,106 |
| その他 | － | -7,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,113 | 370,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,537 | -29,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,044 | 1,092,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,092,582 | 1,063,330 |
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