キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6686万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8034万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 858 | -845 | 185 | 13 | -371 | 1,093 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -288 | -112 | 371 | -400 | -179 | 1,063 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 1,071 | -11 | -1,111 | 1,060 | -9 | 1,012 | 2Q | 1,053 | -11 | -1,244 | 1,042 | -37 | 861 | 3Q | 784 | -19 | -1,084 | 766 | -46 | 745 | 通期 | 621 | -39 | -892 | 582 | -59 | 753 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | 639 | -18 | -675 | 621 | -36 | 699 | 2Q | 601 | -81 | -692 | 520 | -49 | 581 | 3Q | 378 | -65 | -696 | 313 | -54 | 369 | 通期 | 49 | 443 | -874 | 493 | -68 | 371 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 818 | 79 | 24 | 897 | -8 | 1,292 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -452 | 280 | -106 | -172 | -35 | 1,014 | 通期 | 32 | 261 | -335 | 293 | -58 | 1,250 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -300 | 15 | -29 | -285 | -14 | 936 | 通期 | 164 | -67 | -230 | 98 | -130 | 1,117 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -200 | -47 | 93 | -247 | -63 | 962 | 通期 | -59 | -119 | -106 | -177 | -127 | 833 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -366 | 10 | 127 | -356 | -61 | 605 | 通期 | 149 | -4 | -279 | 144 | -86 | 698 |
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | -622 | 78 | 417 | -544 | -32 | 570 | 通期 | 165 | 1 | 198 | 166 | -51 | 1,039 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -529 | -84 | 202 | -613 | -49 | 627 | 通期 | -190 | -99 | -196 | -289 | -154 | 554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -187 | -57 | 294 | -244 | -49 | 604 | 通期 | 345 | -121 | 114 | 224 | -107 | 892 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -310 | 365 | -624 | -287 | 634 | 通期 | 286 | -398 | 345 | -112 | -382 | 1,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -604 | 13 | 895 | -591 | -14 | 1,428 | 通期 | -787 | 10 | 1,050 | -777 | -17 | 1,396 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -243 | 5 | 0 | -237 | -8 | 1,161 | 通期 | 294 | -23 | 26 | 271 | -21 | 1,695 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -19 | -2 | -238 | -17 | 1,459 | 通期 | 1,137 | -22 | -2 | 1,114 | -43 | 2,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -170 | -478 | -600 | -648 | -27 | 1,564 | 通期 | 380 | -567 | -600 | -187 | -152 | 2,024 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（連）
- 8億5792万
- 2009年11月（連） マイ転
- -2億8817万
- 2010年11月（連） プラ転
- 6億2087万
- 2011年11月（連） -92.06%
- 4931万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 8億1777万
- 2013年3月（連） -96.05%
- 3227万
- 2014年3月（連） +408.61%
- 1億6416万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5866万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億4855万
- 2017年3月（個） +11.21%
- 1億6520万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億8985万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億4480万
- 2020年3月（連） -17.2%
- 2億8550万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億8726万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億9393万
- 2023年3月（連） +286.65%
- 11億3651万
- 2024年3月（連） -66.53%
- 3億8034万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（連）資金投入
- -8億4450万
- 2009年11月（連）投入-86.78%
- -1億1165万
- 2010年11月（連）投入-64.91%
- -3918万
- 2011年11月（連）資金回収
- 4億4338万
- 2012年3月（連）回収-82.22%
- 7884万
- 2013年3月（連）回収+231.13%
- 2億6107万
- 2014年3月（連）資金投入
- -6663万
- 2015年3月（連）投入+78.02%
- -1億1861万
- 2016年3月（連）投入-96.31%
- -437万
- 2017年3月（個）資金回収
- 59万
- 2018年3月（連）資金投入
- -9882万
- 2019年3月（連）投入+22.36%
- -1億2092万
- 2020年3月（連）投入+228.72%
- -3億9750万
- 2021年3月（連）資金回収
- 1034万
- 2022年3月（連）資金投入
- -2302万
- 2023年3月（連）投入-2.54%
- -2244万
- 2024年3月（連）投入+999.99%
- -5億6686万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（連）資金調達
- 1億8511万
- 2009年11月（連）資金調達
- 3億7057万
- 2010年11月（連）返済還元
- -8億9249万
- 2011年11月（連）返済還元
- -8億7415万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2416万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億3537万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億3045万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億639万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億7945万
- 2017年3月（個）資金調達
- 1億9762万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億9582万
- 2019年3月（連）資金調達
- 1億1448万
- 2020年3月（連）資金調達
- 3億4478万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億4988万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2590万
- 2023年3月（連）返済還元
- -151万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億2万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（連）
- 1342万
- 2009年11月（連） マイ転
- -3億9982万
- 2010年11月（連） プラ転
- 5億8169万
- 2011年11月（連） -15.3%
- 4億9270万
- 2012年3月（連） +81.98%
- 8億9661万
- 2013年3月（連） -67.28%
- 2億9335万
- 2014年3月（連） -66.75%
- 9753万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億7728万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億4417万
- 2017年3月（個） +15%
- 1億6579万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億8868万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億2387万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1200万
- 2021年3月（連） -593.66%
- -7億7692万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億7091万
- 2023年3月（連） +311.24%
- 11億1407万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億8652万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（連）
- -3億7055万
- 2009年11月（連）減少-51.81%
- -1億7855万
- 2010年11月（連）減少-66.78%
- -5930万
- 2011年11月（連）増加+14.52%
- -6792万
- 2012年3月（連）減少-88.86%
- -756万
- 2013年3月（連）増加+670.05%
- -5828万
- 2014年3月（連）増加+122.42%
- -1億2963万
- 2015年3月（連）減少-1.83%
- -1億2726万
- 2016年3月（連）減少-32.4%
- -8603万
- 2017年3月（個）減少-41.07%
- -5069万
- 2018年3月（連）増加+204.6%
- -1億5442万
- 2019年3月（連）減少-30.71%
- -1億700万
- 2020年3月（連）増加+257.01%
- -3億8200万
- 2021年3月（連）減少-95.55%
- -1700万
- 2022年3月（連）増加+23.53%
- -2100万
- 2023年3月（連）増加+104.76%
- -4300万
- 2024年3月（連）増加+253.49%
- -1億5200万
現金等#8
- 2008年11月（連）
- 10億9258万
- 2009年11月（連） -2.68%
- 10億6333万
- 2010年11月（連） -29.23%
- 7億5252万
- 2011年11月（連） -50.69%
- 3億7107万
- 2012年3月（連） +248.14%
- 12億9186万
- 2013年3月（連） -3.25%
- 12億4984万
- 2014年3月（連） -10.63%
- 11億1692万
- 2015年3月（連） -25.4%
- 8億3324万
- 2016年3月（連） -16.23%
- 6億9797万
- 2017年3月（個） +48.84%
- 10億3889万
- 2018年3月（連） -46.64%
- 5億5438万
- 2019年3月（連） +60.84%
- 8億9168万
- 2020年3月（連） +26.17%
- 11億2501万
- 2021年3月（連） +24.11%
- 13億9625万
- 2022年3月（連） +21.43%
- 16億9549万
- 2023年3月（連） +65.74%
- 28億1017万
- 2024年3月（連） -27.96%
- 20億2448万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 7.58%
- 2009年11月（連）
- -2.66%
- 2010年11月（連）
- 6.87%
- 2011年11月（連）
- 0.68%
- 2012年3月（連）
- 28.74%
- 2013年3月（連）
- 0.57%
- 2014年3月（連）
- 3.11%
- 2015年3月（連）
- -1.15%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（個）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- -4.02%
- 2019年3月（連）
- 7.57%
- 2020年3月（連）
- 6.38%
- 2021年3月（連）
- -29.88%
- 2022年3月（連）
- 11.29%
- 2023年3月（連）
- 26.99%
- 2024年3月（連）
- 7.58%