関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -30,078 | -342,522 |
| 減価償却費 | 245,591 | 171,954 |
| 長期前払費用償却額 | 31,386 | 23,837 |
| 減損損失 | － | 45,415 |
| のれん償却額 | 35,964 | 54,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,531 | 12,350 |
| 支払利息及び社債利息 | 64,811 | 63,437 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 80,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34,532 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,837 | 157,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,082 | 321,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,372 | -25,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,240 | -87,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,580 | -1,344 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -30,665 |
| その他 | -7,477 | 15,437 |
| 小計 | 812,150 | 478,887 |
| 利息の受取額 | 1,571 | 268 |
| 利息の支払額 | -64,035 | -64,044 |
| 法人税等の還付額 | 77,685 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,960 | -37,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,410 | 377,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,405 | -54,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,296 | 6,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,551 | 83,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,848 | -94,214 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,474 | -10,826 |
| その他 | -2,916 | 4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,796 | -64,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,997 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240,159 | -457,215 |
| 配当金の支払額 | -113,063 | -59,674 |
| その他 | -6,068 | -9,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084,289 | -696,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,675 | -383,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,330 | 744,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,654 | 369,434 |
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