純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して605百万円増加し、3,683百万円となりました。これは未払法人税等の支払等による減少25百万円、社債の償還による減少30百万円、未払消費税等の支払い等による減少24百万円等の減少要因があったものの、新たに締結したシンジケートローン等による長期借入金(1年内返済予定含む)および短期借入金の借換えによる借入金の純増額371百万円、繁忙期にともなう買掛金の増加214百万円等の増加要因によるものであります。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して200百万円減少し、867百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少等によるものであります。

2020/02/14 15:16

#2 財務制限条項に関する注記

シンジケートローン契約については、以下の財務制限条項が付されております。
①2020年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、2019年3月決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②2020年3月決算期以降(同決算期を含む。)、各年度の決算期における連結損益計算書に示される経常損益が

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