利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は1,136百万円(前期は293百万円の獲得)となりました。これは、売上債権の増加103百万円等の減少要因があったものの、棚卸資産の減少481百万円、税金等調整前当期純利益の計上173百万円、未払消費税等の増加140百万円、未収入金の減少138百万円、未払金の増加119百万円、減価償却費78百万円、仕入債務の増加54百万円等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は22百万円(前期は23百万円の使用)となりました。これは、差入保証金の回収による収入17百万円等の増加要因はあったものの、有形固定資産の取得による支出32百万円、長期前払費用の取得による支出6百万円等の減少要因によるものであります。

2023/08/10 15:19