四半期報告書-第36期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,810,177 | 1,922,402 |
| 売掛金 | 278,563 | 524,205 |
| 商品及び製品 | 820,395 | 984,200 |
| 原材料及び貯蔵品 | 30,443 | 27,789 |
| 未収入金 | 17,922 | 25,424 |
| その他 | 44,514 | 47,935 |
| 貸倒引当金 | △371 | △326 |
| 流動資産合計 | 4,001,645 | 3,531,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 430,983 | 487,850 |
| その他(純額) | 46,513 | 45,371 |
| 有形固定資産合計 | 477,496 | 533,222 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 18,752 | 16,268 |
| 無形固定資産合計 | 18,752 | 16,268 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 295,104 | 274,083 |
| その他 | 67,132 | 72,699 |
| 投資その他の資産合計 | 362,236 | 346,783 |
| 固定資産合計 | 858,486 | 896,274 |
| 資産合計 | 4,860,131 | 4,427,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 162,153 | 203,208 |
| 短期借入金 | ※1,※2 2,840,000 | ※1,※2 2,284,874 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 320,000 | ※2 602,626 |
| 未払金 | 272,073 | 270,483 |
| 未払法人税等 | 3,913 | 1,149 |
| 賞与引当金 | 28,966 | 18,916 |
| 株主優待引当金 | 17,069 | 28,100 |
| その他 | 177,456 | 73,312 |
| 流動負債合計 | 3,831,633 | 3,482,671 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 417,500 | ※2 100,000 |
| その他 | 37,854 | 26,433 |
| 固定負債合計 | 455,354 | 126,433 |
| 負債合計 | 4,286,987 | 3,609,105 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 656,201 | 656,201 |
| 利益剰余金 | 194,499 | 438,311 |
| 自己株式 | △287,998 | △287,998 |
| 株主資本合計 | 572,701 | 816,514 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 383 | 2,227 |
| その他の包括利益累計額合計 | 383 | 2,227 |
| 新株予約権 | 58 | 58 |
| 純資産合計 | 573,143 | 818,800 |
| 負債純資産合計 | 4,860,131 | 4,427,905 |
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