オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 536,982 | 502,255 |
| 減価償却費 | 101,997 | 109,983 |
| 減損損失 | 7,423 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,671 | -11,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -962 | 1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -25 |
| 支払利息 | 1,064 | 2,992 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -364 |
| 固定資産除却損 | 1,709 | 3,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,313 | -42,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,445 | -80,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,748 | -94,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,711 | 60,191 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| その他 | -46,900 | -69,058 |
| 小計 | 389,520 | 382,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,064 | -2,963 |
| 法人税等の支払額 | -236,147 | -243,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,676 | 136,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,910 | -407,369 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,280 | -19,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,762 | -21,295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,347 | 5,734 |
| その他 | -4,317 | -3,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,922 | -445,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -87,000 |
| 配当金の支払額 | -96,082 | -124,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,082 | -211,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,321 | -520,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,972 | 521,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 521,650 | 1,127,165 |
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