キャッシュ・フローの状況
2021年11月29日 11:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億585万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7670万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9191万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 283 | -99 | -57 | 183 | -42 | 1,606 | 通期 | 777 | -1,943 | 243 | -1,166 | -1,777 | 556 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 153 | -71 | -116 | 82 | -35 | 522 | 通期 | 860 | -179 | 411 | 680 | -216 | 1,648 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 136 | -445 | -212 | -309 | -407 | 1,127 | 通期 | 514 | -647 | -120 | -132 | -622 | 1,396 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 281 | -474 | -44 | -192 | -530 | 1,159 | 通期 | 541 | -1,113 | -87 | -572 | -600 | 736 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 291 | -244 | -28 | 47 | -365 | 754 | 通期 | 654 | -326 | -464 | 328 | -368 | 598 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 483 | -6 | -214 | 477 | -179 | 861 | 通期 | 722 | 11 | -346 | 733 | -265 | 986 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 426 | -98 | -234 | 328 | -146 | 1,080 | 通期 | 804 | -42 | -283 | 762 | -209 | 1,465 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 243 | -134 | -190 | 110 | -233 | 1,385 | 通期 | 613 | -58 | -210 | 556 | -436 | 1,811 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 313 | -118 | -154 | 195 | -240 | 1,852 | 通期 | -307 | -240 | 1,656 | -547 | -490 | 2,920 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 401 | 352 | -370 | 753 | -63 | 3,303 | 通期 | 477 | 392 | -706 | 869 | -260 | 3,082 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年8月（連）
- -11億6642万
- 2013年8月（連） プラ転
- 6億8039万
- 2014年8月（連） マイ転
- -1億3246万
- 2015年8月（連） -331.6%
- -5億7172万
- 2016年8月（連） プラ転
- 3億2794万
- 2017年8月（連） +123.6%
- 7億3325万
- 2018年8月（連） +3.94%
- 7億6215万
- 2019年8月（連） -27.09%
- 5億5565万
- 2020年8月（連） マイ転
- -5億4726万
- 2021年8月（連） プラ転
- 8億6862万
営業CFマージン
- 2012年8月（連）
- 11.08%
- 2013年8月（連）
- 11.9%
- 2014年8月（連）
- 7.04%
- 2015年8月（連）
- 7.59%
- 2016年8月（連）
- 9.58%
- 2017年8月（連）
- 10.51%
- 2018年8月（連）
- 11.27%
- 2019年8月（連）
- 8.47%
- 2020年8月（連）
- -5.74%
- 2021年8月（連）
- 10.19%