オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 889,237 | 1,081,327 |
| 減価償却費 | 213,365 | 214,580 |
| 減損損失 | 6,244 | 7,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -433 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,967 | 10,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | 2,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -587 |
| 支払利息 | 208 | 3,388 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -247 |
| 固定資産除却損 | 18,862 | 12,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,033 | -4,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,276 | -93,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,683 | 43,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,161 | -2,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,103 | 19,952 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -205 |
| その他 | 64,214 | 2,640 |
| 小計 | 1,244,872 | 1,297,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 471 |
| 利息の支払額 | -208 | -3,654 |
| 法人税等の支払額 | -468,138 | -435,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,594 | 859,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776,782 | -215,527 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,297 | -19,612 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,424 | -70,128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,410 | 4,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 570 | 581 |
| その他 | -3,493 | 21,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943,017 | -179,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,500 |
| 配当金の支払額 | -57,476 | -96,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,523 | 411,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -923,900 | 1,091,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,479,872 | 555,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,972 | 1,647,607 |
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