オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,327 | 982,529 |
| 減価償却費 | 214,580 | 219,767 |
| 減損損失 | 7,423 | 3,728 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,728 | 2,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,790 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 4,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -587 | -60 |
| 支払利息 | 3,388 | 6,214 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -247 | -364 |
| 固定資産除却損 | 12,518 | 14,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,464 | 19,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,103 | -144,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,349 | -90,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,163 | -11,364 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,952 | 15,154 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| その他 | 2,640 | -25,664 |
| 小計 | 1,297,915 | 995,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 49 |
| 利息の支払額 | -3,654 | -6,059 |
| 法人税等の支払額 | -435,028 | -474,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,704 | 514,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,527 | -622,153 |
| 長期前払費用に係る支出 | -19,612 | -19,131 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,128 | -48,358 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,247 | 10,737 |
| 貸付金の回収による収入 | 581 | 608 |
| その他 | 21,131 | 31,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,307 | -646,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 870,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -194,830 |
| 配当金の支払額 | -96,273 | -124,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 411,226 | -119,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,091,635 | -252,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,607 | 1,395,510 |
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