オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 982,529 | 787,116 |
| 減価償却費 | 219,767 | 268,627 |
| 減損損失 | 3,728 | 50,582 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,294 | 1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,477 | -1,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -45 |
| 受取賃貸料 | － | -17,983 |
| 支払利息 | 6,214 | 6,844 |
| 上場関連費用 | － | 11,000 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 | － |
| 固定資産除却損 | 14,461 | 21,709 |
| 保険返戻金 | － | -23,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,159 | 2,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,351 | -226,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,891 | 37,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,364 | 16,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,154 | 20,641 |
| その他 | -25,664 | 8,235 |
| 小計 | 995,025 | 963,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 36 |
| 利息の支払額 | -6,059 | -6,819 |
| 法人税等の支払額 | -474,610 | -415,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,404 | 541,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,153 | -599,939 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -533,636 |
| 長期前払費用に係る支出 | -19,131 | -5,868 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,358 | -40,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,737 | 52,058 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 66,480 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 16,983 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | － |
| その他 | 31,425 | -68,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,871 | -1,113,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,830 | -260,655 |
| 配当金の支払額 | -124,865 | -115,728 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -11,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,695 | -87,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,097 | -659,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,510 | 736,347 |
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