有価証券報告書-第39期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 982,529 | 787,116 |
減価償却費 | 219,767 | 268,627 |
減損損失 | 3,728 | 50,582 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,294 | 1,024 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,477 | -1,257 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -45 |
受取賃貸料 | - | -17,983 |
支払利息 | 6,214 | 6,844 |
上場関連費用 | - | 11,000 |
為替差損益(△は益) | -64 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -364 | - |
固定資産除却損 | 14,461 | 21,709 |
保険返戻金 | - | -23,247 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,159 | 2,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -144,351 | -226,702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,891 | 37,632 |
未払金の増減額(△は減少) | -11,364 | 16,779 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,154 | 20,641 |
その他 | -25,664 | 8,235 |
小計 | 995,025 | 963,308 |
利息及び配当金の受取額 | 49 | 36 |
利息の支払額 | -6,059 | -6,819 |
法人税等の支払額 | -474,610 | -415,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,404 | 541,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -622,153 | -599,939 |
投資不動産の取得による支出 | - | -533,636 |
長期前払費用に係る支出 | -19,131 | -5,868 |
差入保証金の差入による支出 | -48,358 | -40,713 |
差入保証金の回収による収入 | 10,737 | 52,058 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 66,480 |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 16,983 |
貸付金の回収による収入 | 608 | - |
その他 | 31,425 | -68,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,871 | -1,113,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -194,830 | -260,655 |
配当金の支払額 | -124,865 | -115,728 |
上場関連費用の支払額 | - | -11,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,695 | -87,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -252,097 | -659,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,510 | 736,347 |