オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787,116 | 479,954 |
| 減価償却費 | 268,627 | 328,260 |
| 減損損失 | 50,582 | 118,211 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,024 | 36,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,257 | 8,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -27 |
| 受取賃貸料 | -17,983 | -174,000 |
| 支払利息 | 6,844 | 5,847 |
| 上場関連費用 | 11,000 | 4,000 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 1,977 |
| 固定資産除却損 | 21,709 | 24,745 |
| 保険返戻金 | -23,247 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,351 | 27,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226,702 | 45,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,632 | -110,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,779 | -4,029 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,641 | -12,172 |
| その他 | 8,235 | 172,651 |
| 小計 | 963,308 | 952,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 23 |
| 利息の支払額 | -6,819 | -6,040 |
| 法人税等の支払額 | -415,122 | -292,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,402 | 653,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599,939 | -368,295 |
| 投資不動産の取得による支出 | -533,636 | -73,281 |
| 長期前払費用に係る支出 | -5,868 | -6,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,713 | -58,174 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,058 | 68,780 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 66,480 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,983 | 174,000 |
| その他 | -68,493 | -62,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,129 | -325,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,655 | -263,988 |
| 配当金の支払額 | -115,728 | -95,991 |
| 上場関連費用の支払額 | -11,000 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,435 | -463,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,977 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -659,162 | -138,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,347 | 598,331 |
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