オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,954 | 766,850 |
| 減価償却費 | 328,260 | 310,081 |
| 減損損失 | 118,211 | 3,059 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,403 | -33,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,155 | 9,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -4 |
| 受取賃貸料 | -174,000 | -200,973 |
| 支払利息 | 5,847 | 3,343 |
| 上場関連費用 | 4,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,977 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -14,762 |
| 固定資産除却損 | 24,745 | 5,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,226 | -15,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,409 | 132,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,419 | -7,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,029 | -10,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,172 | 838 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,208 |
| その他 | 172,651 | -5,080 |
| 小計 | 952,193 | 941,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,040 | -3,387 |
| 法人税等の支払額 | -292,307 | -215,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,869 | 722,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,295 | -264,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 123,238 |
| 投資不動産の取得による支出 | -73,281 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -6,578 | -15,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,174 | -38,413 |
| 差入保証金の回収による収入 | 68,780 | 24,966 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 174,000 | 200,973 |
| その他 | -62,379 | -19,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,929 | 10,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,988 | -263,988 |
| 配当金の支払額 | -95,991 | -81,815 |
| 上場関連費用の支払額 | -4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,979 | -345,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,977 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,016 | 387,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,331 | 985,735 |
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