オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 766,850 | 872,901 |
| 減価償却費 | 310,081 | 311,501 |
| 減損損失 | 3,059 | 37,657 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -33,679 | 11,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,181 | 4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 受取賃貸料 | -200,973 | -218,361 |
| 支払利息 | 3,343 | 974 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,762 | -1,708 |
| 固定資産除却損 | 5,599 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,705 | -11,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,223 | -23,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,420 | -10,764 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,628 | -11,840 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 838 | 59,209 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,208 | － |
| その他 | -5,080 | 3,000 |
| 小計 | 941,732 | 1,024,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,387 | -1,015 |
| 法人税等の支払額 | -215,879 | -219,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,470 | 803,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,927 | -209,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,238 | 13,000 |
| 長期前払費用に係る支出 | -15,660 | -1,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,413 | -73,089 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,966 | 46,776 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 200,973 | 218,361 |
| その他 | -19,389 | -36,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,788 | -41,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -263,988 | -180,690 |
| 配当金の支払額 | -81,815 | -102,283 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,833 | -282,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,404 | 479,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 985,735 | 1,464,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
