オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 872,901 | 769,034 |
| 減価償却費 | 311,501 | 284,817 |
| 減損損失 | 37,657 | 22,710 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,385 | -10,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,838 | 4,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 受取賃貸料 | -218,361 | -213,657 |
| 支払利息 | 974 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,708 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,031 | -1,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,115 | -156,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,764 | 209,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,840 | 45,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,209 | -18,556 |
| その他 | 3,000 | 24,322 |
| 小計 | 1,024,643 | 962,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,015 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -219,894 | -348,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,737 | 613,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,431 | -248,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -1,119 | -185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,089 | -54,144 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,776 | 35,442 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 218,361 | 218,678 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 55,792 |
| その他 | -36,084 | -64,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,586 | -57,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -180,690 | -39,996 |
| 配当金の支払額 | -102,283 | -169,835 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,973 | -209,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,176 | 345,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,464,912 | 1,810,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
