有価証券報告書-第44期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,034 | 176,658 |
| 減価償却費 | 284,817 | 272,455 |
| 減損損失 | 22,710 | 22,652 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,348 | -29,539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,512 | 5,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 受取賃貸料 | -213,657 | -248,692 |
| 支払利息 | 131 | 2,640 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 3,000 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,719 | 111,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,629 | 3,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,101 | -199,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,330 | -84,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,556 | -73,846 |
| その他 | 24,322 | -49,812 |
| 小計 | 962,045 | -88,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -115 | -2,915 |
| 法人税等の支払額 | -348,683 | -215,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,251 | -307,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,803 | -410,176 |
| 長期前払費用に係る支出 | -185 | -932 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,144 | -33,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,442 | 49,306 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 218,678 | 217,175 |
| 預り保証金の受入による収入 | 55,792 | － |
| その他 | -64,373 | -62,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,593 | -240,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -193,353 |
| 配当金の支払額 | -169,835 | -150,497 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,832 | 1,656,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,825 | 1,108,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,737 | 2,919,622 |