オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,658 | -4,067 |
| 減価償却費 | 272,455 | 240,913 |
| 減損損失 | 22,652 | 45,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,539 | 12,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,386 | -5,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 受取賃貸料 | -248,692 | -248,692 |
| 支払利息 | 2,640 | 6,639 |
| 助成金収入 | － | -35,561 |
| 臨時休業等による収入 | -95,999 | -38,336 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -78,002 |
| 固定資産除却損 | 1,399 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,933 | -1,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,958 | 350,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,220 | 7,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,359 | 14,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,846 | 1,214 |
| その他 | -5,655 | 106,107 |
| 小計 | -140,233 | 373,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,915 | -6,535 |
| 助成金の受取額 | 51,843 | 103,748 |
| 法人税等の支払額 | -215,808 | -61,974 |
| 法人税等の還付額 | － | 67,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,109 | 476,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,176 | -123,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 234,844 |
| 長期前払費用に係る支出 | -932 | -6,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,046 | -70,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,306 | 175,782 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 217,175 | 261,452 |
| その他 | -62,481 | -79,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,155 | 391,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,353 | -672,000 |
| 配当金の支払額 | -150,497 | -33,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,149 | -705,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,885 | 162,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,622 | 3,082,397 |
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