有価証券報告書-第45期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 176,658 | -4,067 |
減価償却費 | 272,455 | 240,913 |
減損損失 | 22,652 | 45,555 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -29,539 | 12,345 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,386 | -5,062 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
受取賃貸料 | -248,692 | -248,692 |
支払利息 | 2,640 | 6,639 |
助成金収入 | - | -35,561 |
臨時休業等による収入 | -95,999 | -38,336 |
為替差損益(△は益) | - | |
固定資産売却損益(△は益) | - | -78,002 |
固定資産除却損 | 1,399 | 77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,933 | -1,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,958 | 350,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,220 | 7,380 |
未払金の増減額(△は減少) | -84,359 | 14,373 |
前受金の増減額(△は減少) | -73,846 | 1,214 |
その他 | -5,655 | 106,107 |
小計 | -140,233 | 373,802 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
利息の支払額 | -2,915 | -6,535 |
助成金の受取額 | 51,843 | 103,748 |
法人税等の支払額 | -215,808 | -61,974 |
法人税等の還付額 | - | 67,660 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -307,109 | 476,708 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -410,176 | -123,756 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 234,844 |
長期前払費用に係る支出 | -932 | -6,599 |
差入保証金の差入による支出 | -33,046 | -70,507 |
差入保証金の回収による収入 | 49,306 | 175,782 |
投資不動産の賃貸による収入 | 217,175 | 261,452 |
その他 | -62,481 | -79,299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,155 | 391,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -193,353 | -672,000 |
配当金の支払額 | -150,497 | -33,851 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,656,149 | -705,851 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,108,885 | 162,774 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,919,622 | 3,082,397 |