オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 437,139 | 406,392 |
| 減価償却費 | 153,308 | 137,038 |
| 減損損失 | － | 179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -116 | -10,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,372 | 811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 受取賃貸料 | -118,440 | -96,600 |
| 支払利息 | 806 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | － | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,423 | -73,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,886 | -113,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,223 | 18,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,592 | 35,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,264 | 163,488 |
| その他 | 28,125 | -45,376 |
| 小計 | 528,963 | 425,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -831 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -101,861 | -182,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,272 | 243,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,555 | -232,777 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -185 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,520 | -46,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73 | 13,812 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 118,440 | 96,600 |
| その他 | -22,837 | 34,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,399 | -133,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -131,994 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -102,047 | -169,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,041 | -189,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,831 | -80,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,464,912 | 1,384,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
