オンリー（3376）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,392 | 413,067 |
| 減価償却費 | 137,038 | 136,185 |
| 減損損失 | 179 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,413 | -16,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 811 | 3,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 受取賃貸料 | -96,600 | -124,496 |
| 支払利息 | 92 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 3,000 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,480 | -113,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,322 | -4,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,911 | -56,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,236 | 5,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,488 | 104,122 |
| その他 | -45,376 | 44,614 |
| 小計 | 425,954 | 392,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -92 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,525 | -79,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,339 | 312,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,777 | -240,059 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -185 | -932 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46,000 | -15,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,812 | 27,430 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 96,600 | 124,879 |
| その他 | 34,743 | -14,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,807 | -118,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -3,353 |
| 配当金の支払額 | -169,757 | -150,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,755 | -153,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,223 | 41,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,737 | 1,851,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
